BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA · CNPJ 09.552.812/0001-14
Estes são os documentos do BTCI11 com mais de 7 dias. Quem assina
recebe o resumo de cada documento novo assim que ele sai, por e-mail.
Beta fechado: abre em breve
Últimos documentos
BTCI11
Relatório Gerencial
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA · entregue em 30/10/2026
Negativo
O relatório mensal de outubro de 2026 do BTCI11 informa distribuição de R$ 0,095 por cota, referente a setembro, paga em 15/10/2026, com rentabilidade mensal de 1,10%. O fundo encerrou o mês com patrimônio líquido de R$ 1,02 bilhão e cota patrimonial de R$ 10,22, ante cota de mercado de R$ 8,63. O destaque negativo foi o reconhecimento de impacto de -2,08% no patrimônio líquido decorrente da revisão do valor patrimonial do FII BTYU11, no qual o fundo mantém cerca de 6,8% do PL. A carteira segue diversificada em mais de 45 ativos, majoritariamente CRIs, que representam 78,0% do PL.
Distribuição de R$ 0,095 por cota referente a setembro, paga em 15/10/2026, abaixo de R$ 0,101/cota em agosto e R$ 0,103/cota em julho.
Impacto de -2,08% sobre o patrimônio líquido decorrente da revisão do valor patrimonial do BTYU11, que representa 6,8% do PL do fundo.
Patrimônio líquido de R$ 1,02 bilhão, cota patrimonial de R$ 10,22 e cota de mercado de R$ 8,63.
Rendimento: R$ 0,095 por cota
BTCI11
Informe Mensal Estruturado
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA · entregue em 14/10/2026
Neutro
Informe mensal de setembro/2026 do BTG Crédito Imob FII. O fundo encerrou o mês com patrimônio líquido de R$ 1,017 bi, valor patrimonial de R$ 10,22 por cota e 214,8 mil cotistas. A carteira permanece concentrada em CRI/CRA (R$ 833,9 mi) e cotas de FII (R$ 176,8 mi), sem distribuição de rendimentos no período (dividend yield e rentabilidade patrimonial zerados).
Patrimônio líquido de R$ 1,017 bi e valor patrimonial de R$ 10,22/cota
Carteira com 82% em CRI/CRA (R$ 833,9 mi) e 17% em cotas de FII (R$ 176,8 mi)
Liquidez em fundos de renda fixa de R$ 4,8 mi
BTCI11
Rendimentos e Amortizações
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA · entregue em 07/10/2026
Neutro
O fundo BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCI11) anunciou a distribuição de rendimentos referente a setembro de 2026, no valor de R$ 0,095 por cota, com data-com em 07/10/2026 e pagamento previsto para 15/10/2026. O provento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física.
Rendimento de R$ 0,095 por cota referente a setembro/2026
Data-com: 2026-10-07
Data de pagamento: 2026-10-15
Rendimento: R$ 0,095 por cota
BTCI11
Relatório Gerencial
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA · entregue em 30/09/2026
Positivo
O relatório mensal de setembro de 2026 do BTCI11 informa a distribuição de R$ 0,101 por cota (competência agosto, paga em 15/09), mantendo o dividendo estável. O fundo encerrou o mês com patrimônio líquido de R$ 1,01 bilhão, valor de mercado de R$ 900,7 milhões e cota patrimonial de R$ 10,13 versus R$ 9,05 em bolsa (desconto de ~11%). A carteira está 96,4% alocada em 33 operações. Houve venda do CRI You Corporativo a par (R$ 4,9 milhões), zerando a exposição ao risco de crédito da You,inc, e compra de 1,12 milhão de cotas do URPR11 por R$ 24,84 milhões, com TIR estimada de ~20% a.a. no cenário-base.
Distribuição de R$ 0,101 por cota em 15/09/2026 (competência agosto), equivalente a 1,12% ao mês
Patrimônio líquido de R$ 1,01 bilhão; valor de mercado de R$ 900,7 milhões; P/VP ≈ 0,89
Venda do CRI You Corporativo (S1) a par: R$ 4,9 milhões, taxa CDI+4,00%, zerando risco You,inc