BTHF11

Informe mensal de setembro/2026 do BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII (BTGP HEDGE FUND FII). O fundo encerrou o mês com patrimônio líquido de R$ 1,935 bilhão, valor patrimonial de R$ 9,40 por cota e 310.520 cotistas. A carteira permanece concentrada em cotas de outros FIIs (R$ 1,456 bilhão) e CRI/CRA (R$ 368 milhões), sem distribuição de rendimentos no período.

• Patrimônio líquido de R$ 1,935 bilhão e 205,8 milhões de cotas emitidas
• Valor patrimonial por cota de R$ 9,4020
• Carteira com 79% em cotas de FIIs (R$ 1,456 bi) e 20% em CRI/CRA (R$ 368 mi)

O documento é uma convocação de Consulta Formal enviada aos cotistas em 06 de outubro de 2026, com prazo de votação até 05 de novembro de 2026, para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente. O voto é exercido exclusivamente por questionário em plataforma eletrônica, com link enviado por e-mail, e só podem votar os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação. O documento traz também o formulário de resposta com as opções de aprovação, reprovação e abstenção.

• Consulta Formal para aprovação das contas e demonstrações contábeis do exercício social findo em 30 de junho de 2026, com relatório do auditor independente.
• Prazo para recebimento de votos: até 05 de novembro de 2026; convocação datada de 06 de outubro de 2026.
• Voto exclusivamente por questionário em plataforma eletrônica, via link enviado ao e-mail cadastrado no custodiante.

O fundo anunciou a distribuição de rendimento isento de IR de R$ 0,101 por cota referente a setembro de 2026, com data-com em 07/10/2026 e pagamento previsto para 15/10/2026.

• Dividendo de R$ 0,101 por cota referente a setembro/2026
• Data-com em 07/10/2026 e pagamento em 15/10/2026
• Rendimento isento de Imposto de Renda

Rendimento: R$ 0,101 por cota

O relatório mensal de setembro/2026 do BTHF11 informa resultado de R$ 0,089 por cota e manutenção da distribuição em R$ 0,101 por cota, com guidance de R$ 0,100 a R$ 0,105 para o 2S26. O fundo apresentou retorno total de 22% em 12 meses ante 8% do IFIX, com dividend yield de 14,85% e P/VP de 0,91x. A carteira segue diversificada, com 43% em FIIs de tijolo, 24% em FIIs de papel, 23% em CRIs, 7% em caixa, 2% em ativos reais e 1% em ações, e o gestor destacou movimentações no mercado secundário e o follow-on do URPR11.

• Resultado do mês de R$ 0,089 por cota, abaixo dos R$ 0,100 de agosto e dos R$ 0,102 de julho.
• Distribuição mantida em R$ 0,101 por cota, com guidance de R$ 0,100 a R$ 0,105 por cota para o 2S26.
• Dividend yield de 14,85%, retorno total de 22% em 12 meses ante 8% do IFIX e P/VP de 0,91x.

Rendimento: R$ 0,101 por cota

Informe anual estruturado do BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII referente ao exercício encerrado em 30/06/2026. O fundo, classificado como Fundo de Fundos (Papel/CRI), manteve sua estratégia de investimento em cotas de FIIs e CRIs, encerrando o período com patrimônio de R$ 1,89 bilhão e 3.449 cotistas. A gestão destacou ambiente desafiador com juros elevados, mas fundamentos imobiliários resilientes. O documento detalha a composição da carteira, transações realizadas, prestadores de serviço e governança, sem anunciar distribuição de dividendos.

• Patrimônio líquido (valor dos ativos) de R$ 1,888 bilhão em 30/06/2026
• Remuneração do administrador de R$ 19,19 milhões (0,94% do PL contábil)
• Top 5 ativos: BTGP Real Estate Prime Opportunities (R$ 236M, -26,7%), ICON Realty I (R$ 143,6M, +10,3%), Iridium CRI (R$ 137,3M, -23,4%), XPHoteis (R$ 117,8M, +5,0%), Hotel Maxinvest (R$ 85,1M, -3,6%)