GARE11

Informe trimestral do Guardian Real Estate FII (classificado como tijolo híbrido multicategoria) referente ao trimestre encerrado em 30/06/2026. O fundo registrou R$ 11,6 milhões de receitas de aluguel e resultado imobiliário financeiro de R$ 75,1 milhões, impulsionado principalmente pelo resultado de venda de títulos e valores mobiliários. O resultado trimestral líquido financeiro foi de R$ 70,3 milhões, e o fundo declarou R$ 144,0 milhões em rendimentos no trimestre, dos quais R$ 120,0 milhões já haviam sido pagos antecipadamente. A carteira imobiliária segue com 3 imóveis em renda e vacância e inadimplência zeradas.

• Receitas de aluguel de R$ 11.598.718,81 e resultado imobiliário financeiro de R$ 75.140.224,04 no trimestre.
• Resultado de venda de TVM de R$ 53.725.409,10 (contábil) e outras receitas/despesas de TVM de R$ 52.070.910,88 (financeiro).
• Resultado trimestral líquido financeiro de R$ 70.291.140,34, contra R$ 553.484,48 na visão contábil.

Informe trimestral do Guardian Real Estate FII (competência 01/2026, posição em 31/03/2026) com resultado financeiro líquido de R$ 73,2 milhões no trimestre e receitas de aluguéis de R$ 11,3 milhões. Foram declarados R$ 72,0 milhões em rendimentos no período, sobre 289.186.438 cotas emitidas. O fundo mantém três imóveis de renda, todos com vacância e inadimplência zeradas, e a maior parte da carteira está alocada em cotas de outros FIIs e em CRIs.

• Resultado trimestral líquido: R$ 73.232.682,26 na visão financeira (R$ 107.045.162,70 na contábil).
• Receitas de aluguéis de R$ 11.307.359,53; resultado imobiliário total de R$ 77.699.562,22.
• Rendimentos declarados de R$ 72.007.423,06 no trimestre, equivalentes a cerca de R$ 0,249 por cota (289.186.438 cotas).

O relatório gerencial de setembro de 2026 do GARE11 informa a distribuição de R$ 0,083 por cota e a manutenção do guidance de rendimentos entre R$ 0,083 e R$ 0,090 por cota. O documento destaca a conclusão da aquisição do Complexo Logístico Nova Santa Rita por R$ 155,87 milhões e a atualização da venda de 10 imóveis ao FII Riza Master, cuja primeira liquidação está prevista para novembro. A aquisição eleva a exposição logística para cerca de 40% e reduz a participação do Carrefour na receita de 41% para 38%.

• Distribuição de R$ 0,083 por cota em setembro, com data-com em 30/09/2026 e pagamento em 07/10/2026; dividend yield anualizado de aproximadamente 11,8%.
• Guidance de rendimentos para 2026 mantido entre R$ 0,083 e R$ 0,090 por cota.
• Aquisição do Complexo Logístico Nova Santa Rita por R$ 155,87 milhões, com 18.987 m² de ABL, 100% locado à BRF (45%) e à Reiter Log (55%), e yield estimado de 13,5% ao ano nos cinco primeiros anos.

Rendimento: R$ 0,083 por cota

O documento é o aviso estruturado de rendimentos do GARE11 referente a outubro de 2026, informando distribuição de R$ 0,083 por cota, isenta de imposto de renda. A data-com é 30/10/2026 e o pagamento está previsto para 09/11/2026. Não há no documento informação sobre comparação com meses anteriores nem sobre a carteira do fundo.

• Rendimento de R$ 0,083 por cota para outubro de 2026
• Data-com em 2026-10-30
• Pagamento previsto para 2026-11-09

Rendimento: R$ 0,083 por cota

Informe mensal de setembro/2026 do FII Guardian Logística (multiestratégia). O fundo encerrou o mês com patrimônio líquido de R$ 2,60 bi, valor patrimonial de R$ 9,00 por cota e 563,9 mil cotistas. A rentabilidade patrimonial no mês foi de -0,81%, enquanto o dividend yield ficou em 0,91%, resultando em retorno total de +0,10%. A carteira concentra-se em cotas de FIIs (R$ 1,71 bi), imóveis prontos para renda (R$ 429,1 mi) e CRI/CRA (R$ 259,3 mi).

• Patrimônio líquido: R$ 2,602 bi; VP por cota: R$ 9,0004; 289,2 mi cotas emitidas
• Rentabilidade patrimonial mês: -0,81%; Dividend yield mês: 0,91%; Retorno total: +0,10%
• Alocação: FIIs 71,3% (R$ 1,71 bi), Imóveis renda 17,9% (R$ 429,1 mi), CRI/CRA 10,8% (R$ 259,3 mi), Liquidez 0,8% (R$ 19,6 mi)

O Fundo comunicou a conclusão da aquisição do Complexo Logístico Nova Santa Rita, em Nova Santa Rita (RS), por meio do Guardian Prime Log, por R$ 155.866.412,36, com pagamento em até 18 meses. O ativo tem ABL de 18.987 m² e está integralmente locado à BRF (cerca de 45%) e à Reiter Log (cerca de 55%), com contratos corrigidos pelo IPCA. A rentabilidade corrente média estimada é de 13,5% ao ano nos primeiros 60 meses e de 11,75% ao ano a partir de então. O Fundo informou que a obrigação de pagamento de aproximadamente R$ 155,9 milhões é compatível com disponibilidades superiores a R$ 1 bilhão.

• Aquisição do Complexo Logístico Nova Santa Rita por R$ 155.866.412,36, com pagamento integral em até 18 meses.
• ABL de 18.987 m² e terreno de 154.790 m²; galpão integralmente locado.
• BRF ocupa 8.609,84 m² (~45% da ABL) e Reiter Log ocupa 10.376,79 m² (~55%); contratos corrigidos pelo IPCA.