HGLG11

O aviso informa a distribuição de rendimentos do PÁTRIA LOG referente ao período de outubro de 2026, no valor de R$ 1,17 por cota, com isenção de Imposto de Renda. O valor vale tanto para as cotas negociadas sob o código HGLG11 quanto para HGLG13. A data-com é 30/10/2026 e o pagamento está previsto para 16/11/2026.

• Rendimento de R$ 1,17 por cota para o período de outubro de 2026.
• Data-com em 30/10/2026 e pagamento em 16/11/2026.
• Rendimento declarado como isento de Imposto de Renda.

Rendimento: R$ 1,17 por cota

O comunicado informa que o pagamento dos rendimentos relativos às frações de cotas do PÁTRIA LOG recebidas por cotistas do PATL11, em decorrência da amortização das cotas daquele fundo, será realizado em 29 de outubro de 2026. O documento dá sequência ao comunicado de 23 de outubro de 2026 e apresenta uma tabela com exemplos hipotéticos de valores a receber conforme a fração de cota detida, tendo como referência o preço único de R$ 1,053 por cota. Administrador (Genial) e Gestora (Pátria) se colocam à disposição para esclarecimentos.

• Pagamento dos rendimentos das frações de cotas marcado para 29 de outubro de 2026
• Comunicado dá sequência ao divulgado em 23 de outubro de 2026
• Preço único de referência de R$ 1,053 por cota nos exemplos apresentados

O comunicado informa que cotistas do PATL11 que receberam frações de cotas do Pátria Log em decorrência da amortização das cotas do PATL11 receberão rendimentos relativos às competências de agosto e setembro de 2026. O valor é de R$ 1,17 por cota em cada mês, totalizando R$ 2,34 por cota. O documento traz exemplos de reembolso conforme a fração de cota possuída e dá sequência ao Fato Relevante de 7 de outubro de 2026.

• Cotistas do PATL11 que receberam frações de cotas do Fundo farão jus a rendimentos de agosto e setembro de 2026.
• O valor é de R$ 1,17 por cota em cada mês, totalizando R$ 2,34 por cota.
• A tabela exemplifica o reembolso conforme a fração possuída: 0,50000 de cota resulta em R$ 1,17; 0,90000 resulta em R$ 2,106.

Rendimento: R$ 2,34 por cota

O fundo comunicou a celebração do Primeiro Aditamento ao contrato de compra e venda de quotas e outras avenças da transação com o Grupo Cy.Capital. O aditamento formaliza a inclusão, na transação, da aquisição da totalidade das quotas da SPE titular do Pátio GRU, ativo destinado ao estacionamento de carretas dentro do Parque Logístico Guarulhos. O preço de aquisição foi de R$ 9.975.444,57, com cap rate de 9,1%, pago em parcela única na assinatura.

• Celebração do Primeiro Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças e Termo de Fechamento.
• Inclusão da aquisição da totalidade das quotas da SPE titular do Pátio GRU na transação com o Grupo Cy.Capital.
• O Pátio GRU é um ativo destinado ao estacionamento de carretas, localizado dentro do Parque Logístico Guarulhos.

O comunicado informa a transferência da administração fiduciária do fundo do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com efeitos a partir de 01 de outubro de 2026. A mudança decorre de reorganização societária do Grupo Genial e foi aprovada por instrumento particular, com dispensa de deliberação em assembleia de cotistas por manifestação da CVM. O novo administrador também passa a atuar como escriturador do fundo, sem alteração nos direitos das cotas, nos rendimentos ou nos canais de atendimento.

• Administração fiduciária transferida do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
• Efeitos a partir de 01 de outubro de 2026
• Mudança aprovada por Instrumento Particular do Administrador, com dispensa de assembleia de cotistas conforme manifestação da CVM no Processo 19957.007007/2025-48

O comunicado informa a modificação da 12ª emissão de cotas do HGLG11: a integralização passará a ser feita em moeda corrente nacional com base no preço de subscrição. Em razão da alteração, foi aberto período de desistência (16/10/2026 a 22/10/2026) para investidores que já aderiram. Também foi comunicada a transferência da administração do fundo do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., de caráter exclusivamente organizacional, sem mudanças na equipe, gestor, política de investimento, taxas ou direitos dos cotistas. O cronograma indicativo foi atualizado, com data máxima para anúncio de encerramento em 15/02/2027.

• Integralização das cotas da 12ª emissão passa a ser em moeda corrente nacional pelo preço de subscrição
• Período de desistência para investidores que já aderiram: 16/10/2026 a 22/10/2026 (5 dias úteis)
• Administração do fundo transferida do Banco Genial S.A. para Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. (mudança organizacional sem alteração de equipe, gestor, política ou taxas)