ITRI11

O documento informa a distribuição de rendimentos do ITRI11 referente a outubro de 2026, no valor de R$ 0,75 por cota, isento de Imposto de Renda. A data-com é 30/10/2026 e o pagamento está previsto para 12/11/2026.

• Rendimento de R$ 0,75 por cota para outubro de 2026
• Data-com: 30/10/2026
• Data de pagamento: 12/11/2026

Rendimento: R$ 0,75 por cota

O documento é uma consulta formal eletrônica de quotistas convocada pela administradora Intrag para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes do fundo relativos ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. A manifestação pode ser registrada até 27 de novembro de 2026, e os documentos estão disponíveis no site da administradora.

• Consulta formal eletrônica de quotistas para aprovação das demonstrações financeiras do exercício findo em 30 de junho de 2026
• Inclui notas explicativas e parecer dos auditores independentes
• Prazo para manifestação: até 27 de novembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do ITRI11 informa distribuição de R$ 0,80 por cota, com dividend yield de 11,53% sobre a cota patrimonial e de 12,90% sobre a cota de mercado. A cota patrimonial encerrou em R$ 87,13, com queda de 0,52% no mês, e a cota de mercado em R$ 78,75, com deságio de 9,62%. O resultado do mês foi de R$ 4,75 milhões, equivalente a R$ 0,76 por cota, enquanto o valor distribuído foi de R$ 0,80 por cota. O portfólio de CRI representava 14,60% do patrimônio líquido ao final do período.

• Distribuição de R$ 0,80 por cota referente a setembro de 2026, com dividend yield de 11,53% sobre a cota patrimonial e de 12,90% sobre a cota de mercado.
• Cota patrimonial de R$ 87,13, queda de 0,52% no mês, e cota de mercado de R$ 78,75, com deságio de 9,62%.
• Patrimônio líquido de R$ 544,55 milhões, 6.250.000 cotas e 17.897 cotistas.

Rendimento: R$ 0,80 por cota

Informe mensal de setembro/2026 do ITAÚ TOTAL RETURN (FII de papel híbrido, gestão ativa). O fundo encerrou o mês com patrimônio líquido de R$ 544,6 milhões, 6,25 milhões de cotas e valor patrimonial de R$ 87,13 por cota. A rentabilidade patrimonial foi de -0,52% no mês, enquanto o dividend yield ficou em 0,91%, resultando em retorno total de +0,39%. A carteira permanece concentrada em cotas de outros FIIs (R$ 407,7 milhões), CRI/CRA (R$ 79,5 milhões) e ações (R$ 26,2 milhões).

• Patrimônio líquido de R$ 544,6 milhões e valor patrimonial de R$ 87,13/cota
• Dividend yield mensal de 0,91% e rentabilidade patrimonial de -0,52%
• Carteira com 74,3% em cotas de FIIs (R$ 407,7 mi), 14,5% em CRI/CRA (R$ 79,5 mi) e 4,8% em ações (R$ 26,2 mi)

O fundo ITAÚ TOTAL RETURN (ITRI11) anunciou a distribuição de rendimentos referente a setembro de 2026 no valor de R$ 0,80 por cota. A data-com é 30/09/2026 e o pagamento ocorrerá em 13/10/2026. Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoa física.

• Rendimento de R$ 0,80 por cota
• Data-com: 30/09/2026
• Data de pagamento: 13/10/2026

Rendimento: R$ 0,80 por cota

As demonstrações financeiras semestrais encerradas em 30/06/2026 trazem opinião sem ressalva do auditor e mostram lucro líquido de R$ 52,7 milhões, acima dos R$ 27,7 milhões do mesmo período de 2025. O patrimônio líquido caiu para R$ 565,6 milhões, ante R$ 578,4 milhões, após distribuição de resultado de R$ 65,6 milhões. A carteira segue concentrada em cotas de FIIs negociadas na B3 (R$ 405,1 milhões; 71,6% do PL) e em CRIs (R$ 74,3 milhões; 13,1% do PL).

• Lucro líquido do exercício: R$ 52.739 mil, contra R$ 27.679 mil em 30/06/2025.
• Distribuição de resultado no exercício: R$ 65.625 mil, ante R$ 60.563 mil.
• Patrimônio líquido: R$ 565.553 mil, contra R$ 578.439 mil.