KNCR11

O documento é o aviso estruturado de rendimentos do KINEA Rendimentos Imobiliários referente a outubro de 2026, com distribuição para três classes de cotas do fundo. O valor por cota é de R$ 1,10 para KNCR11, R$ 0,47 para KNCR13 e R$ 0,20 para KNCR14. A data-com é 30/10/2026 e o pagamento está previsto para 13/11/2026, com rendimentos isentos de Imposto de Renda.

• Rendimento de R$ 1,10 por cota para KNCR11 (ISIN BRKNCRCTF000).
• Rendimento de R$ 0,47 por cota para KNCR13 (ISIN BRKNCRR44M19).
• Rendimento de R$ 0,20 por cota para KNCR14 (ISIN BRKNCRR45M18).

Rendimento: R$ 1,10 por cota

O comunicado informa o encerramento do período de exercício do direito de subscrição de sobras da 13ª emissão de cotas do KNCR11. Foram subscritas e integralizadas 784.555 novas cotas nas sobras, equivalentes a R$ 80,5 milhões. Somando o período de preferência, a emissão já captou 4.475.093 cotas (R$ 459,3 milhões), restando 19.912.772 cotas (R$ 2,04 bilhões) ainda não colocadas.

• Sobras subscritas e integralizadas: 784.555 novas cotas, equivalentes a R$ 80.518.879,65 (sem taxa de distribuição)
• Não houve exercício do direito de subscrição de sobras no escriturador
• Total subscrito até o momento (preferência + sobras): 4.475.093 cotas, equivalentes a R$ 459.278.794,59

O comunicado informa o resultado final de alocação da 1ª série da 13ª emissão de cotas do Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11). Foram adquiridas 16.167.552 novas cotas, ao valor unitário de R$ 102,63, totalizando R$ 1.659.275.861,76, sem considerar a taxa de distribuição. Não houve excesso de demanda superior a 1/3 da quantidade inicialmente ofertada, e os termos de aceitação dos investidores, inclusive pessoas vinculadas, foram acatados.

• Foram adquiridas 16.167.552 novas cotas da 1ª série da 13ª emissão.
• O valor unitário foi de R$ 102,63 por nova cota.
• O montante total da captação foi de R$ 1.659.275.861,76, sem considerar a taxa de distribuição.

O comunicado informa o encerramento do período de exercício do direito de preferência da 13ª emissão de cotas do KNCR11. Foram subscritas e integralizadas 3.690.558 novas cotas no período de preferência, restando 20.697.307 novas cotas disponíveis para subscrição por investidores entre 5 e 26 de outubro de 2026. O fator de proporção para o direito de subscrição das sobras é de 5,60817822, aplicável apenas aos cotistas que exerceram a preferência e manifestaram interesse nas sobras.

• 3.690.558 novas cotas subscritas e integralizadas no período de exercício do direito de preferência
• Restam 20.697.307 novas cotas para subscrição no período de coleta de intenções, de 5 a 26 de outubro de 2026
• Fator de proporção para o direito de subscrição das sobras: 5,60817822

O relatório apresenta a carteira do KNCR11 em 15/10/2026, com 99,8% do patrimônio em ativos-alvo e 99,0% em CRI indexados ao CDI, taxa média de CDI + 2,00% e prazo médio de 3,2 anos. Informa dividendos de R$ 1,13/cota referentes a setembro, pagos em 14/10/2026, equivalentes a 102% da taxa DI. Também registra novos investimentos de R$ 664,4 milhões, principalmente em cotas sêniores de FII pulverizado, e resultado de setembro de R$ 120,1 milhões (R$ 1,12/cota), sem eventos negativos de crédito.

• Dividendos de R$ 1,13/cota pagos em 14/10/2026, com rentabilidade de 1,11% no mês e 102% da taxa DI (120% do CDI com gross-up).
• Novos investimentos de R$ 664,4 milhões: R$ 658,6 milhões em cotas sêniores de FII Pulverizado DI+ (CDI + 2,15%) e R$ 5,8 milhões em CRI Crediblue 159 Sênior (prefixado 15%).
• Carteira em 15/10/2026: 99,8% em ativos-alvo, 99,0% em CRI CDI com taxa média MTM de CDI + 2,00% e prazo médio de 3,2 anos.

Rendimento: R$ 1,13 por cota

Informe mensal de setembro/2026 do KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (KNCR11). O fundo encerrou o mês com patrimônio líquido de R$ 10,98 bi, valor patrimonial de R$ 102,57/cota e 593,7 mil cotistas. A rentabilidade patrimonial foi negativa em -0,0614%, mas o dividend yield do mês de 1,101% resultou em retorno total positivo de 1,04%. A carteira permanece concentrada em CRI/CRA (84,1% do investido), complementada por LCI/LCA (6,7%) e cotas de FIIs (9,2%).

• Patrimônio líquido de R$ 10,98 bi e VP de R$ 102,57/cota
• Dividend yield do mês de 1,101% (retorno total 1,04%)
• Carteira com 84,1% em CRI/CRA (R$ 8,97 bi), 6,7% em LCI/LCA (R$ 711 mi), 9,2% em FIIs (R$ 980 mi)