PVBI11

O documento é o aviso estruturado de rendimentos do PVBI11 referente ao período de setembro de 2026. O fundo informa distribuição de R$ 0,37 por cota, com data-com em 30/10/2026 e pagamento em 09/11/2026, isenta de imposto de renda para pessoa física. Não há outras deliberações ou informações operacionais no aviso.

• Rendimento de R$ 0,37 por cota, referente a setembro de 2026
• Data-com em 30/10/2026
• Pagamento em 09/11/2026

Rendimento: R$ 0,37 por cota

O relatório gerencial de setembro de 2026 do PVBI11 informa receita total de R$ 0,50/cota e resultado distribuível de R$ 0,41/cota, com rendimento anunciado de R$ 0,37/cota, pago em 07 de outubro de 2026. A gestão mantém o patamar de distribuição do semestre e explica que a retenção decorre da linearização de receitas de contratos assinados no fim do primeiro semestre, que envolveram descontos, carências e comissões. A vacância física ficou em 20,0%, com projeção de 19,6% a partir de setembro, e o fundo segue sem alavancagem.

• Receita total de R$ 0,50/cota e resultado distribuível de R$ 0,41/cota em setembro; rendimento anunciado de R$ 0,37/cota, pago em 07/10/2026.
• Reserva acumulada de R$ 0,33/cota; gestão prevê manutenção do patamar de distribuição no semestre corrente.
• Vacância física de 20,0% em setembro, com projeção de 19,6% a partir de set/26; rendimento recorrente estimado em R$ 0,47/cota após o fim das carências e descontos no 1º semestre de 2027.

Rendimento: R$ 0,37 por cota

Informe mensal de setembro de 2026 do VBI Prime Properties (PVBI11). O fundo encerrou o mês com patrimônio líquido de R$ 2,84 bilhões, valor patrimonial de R$ 104,80 por cota e 179.158 cotistas. A carteira é composta majoritariamente por imóveis prontos para renda (R$ 2,35 bilhões) e cotas de outros FIIs (R$ 463 milhões). O rendimento do mês foi de 0,4336% (dividend yield) e a rentabilidade patrimonial de 0,0363%.

• Patrimônio líquido de R$ 2,843 bilhões e 27,13 milhões de cotas emitidas
• Valor patrimonial por cota de R$ 104,80
• Carteira imobiliária direta de R$ 2,346 bilhões (imóveis prontos para renda)

O documento é uma Consulta Formal enviada pela administradora BTG Pactual aos cotistas do VBI Prime Properties para deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. A manifestação deve ser feita exclusivamente por questionário em plataforma eletrônica, com prazo de recebimento de votos até 30 de outubro de 2026. Só podem votar os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação.

• Consulta Formal para aprovação das contas e demonstrações contábeis do exercício social findo em 30 de junho de 2026, com relatório do auditor independente
• Prazo para recebimento de votos: 30 de outubro de 2026
• Votação exclusivamente por questionário em plataforma eletrônica, via link enviado por e-mail cadastrado no custodiante

O fundo anunciou a distribuição de rendimentos de R$ 0,37 por cota referente a agosto de 2026, com data-com em 30/09/2026 e pagamento em 07/10/2026. O provento é isento de imposto de renda para pessoa física.

• Rendimento de R$ 0,37 por cota
• Data-com: 30/09/2026
• Data de pagamento: 07/10/2026

Rendimento: R$ 0,37 por cota

Informe anual do exercício findo em 30/06/2026 do FII VBI Prime Properties (PVBI11), fundo de tijolo (escritórios) com gestão ativa da VBI Asset e administração do BTG Pactual. O patrimônio totaliza R$ 2,38 bilhões distribuídos em 12 ativos (imóveis diretos e cotas de FIIs), com 27,13 milhões de cotas e base pulverizada de 182,9 mil cotistas. O relatório descreve cenário macro desafiador (juros elevados) e perspectiva de gradual melhora, sem deliberações de assembleia ou fatos relevantes estruturais.

• Patrimônio de R$ 2,383 bilhões em 30/06/2026
• Top 5 ativos concentram ~80% do portfólio: Park Tower (R$ 522M, +5,3%), Faria Lima 4440 (R$ 446M, -10,1%), VBI TR FL 4440 (R$ 426M, -10,7%), The One (R$ 244M, -7,0%), Complexo JK Torre B (R$ 185M, 0%)
• Union Faria Lima desvalorizou 78% (R$ 38,6M), indicando provável revisão de avaliação ou alienação parcial