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Últimos documentos
RURA11
Rendimentos e Amortizações
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA · entregue em 30/10/2026
Neutro
O documento é o aviso estruturado de rendimentos do ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO (RURA11) referente ao período de outubro de 2026. O fundo informa distribuição de R$ 0,10 por cota, com data-com em 30/10/2026 e pagamento em 09/11/2026, classificada como isenta de imposto de renda. Não há no documento informação sobre carteira, resultado ou comparação com meses anteriores.
Rendimento de R$ 0,10 por cota para o período de outubro de 2026
Data-com: 30/10/2026
Data de pagamento: 09/11/2026
Rendimento: R$ 0,10 por cota
RURA11
AGO
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA · entregue em 22/10/2026
Neutro
A administradora (Intrag DTVM) convoca consulta formal eletrônica de cotistas para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes do exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. A manifestação pode ser registrada até 26 de novembro de 2026, e os documentos estão disponíveis no site da administradora.
Consulta formal eletrônica de cotistas para aprovar demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes.
Exercício social de referência: encerrado em 30 de junho de 2026.
Prazo para manifestação: até 26 de novembro de 2026.
RURA11
Relatório Gerencial
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA · entregue em 14/10/2026
Negativo
O relatório gerencial de setembro/2026 do RURA11 informa dividendo de R$0,09 por cota, abaixo do R$0,105 de agosto, atribuído a critério contábil do administrador para cotas de Fiagro e à aplicação de PDD em dois novos casos. O fundo encerrou o mês com 81% do PL em crédito agro, 55 devedores e 6 casos com provisão, que somam 9,3% do PL em valor bruto e 3,9% de PDD na cota patrimonial. A gestão também atualiza a recuperação do caso Consentini, com dação de metade da fazenda e leilão da outra metade previsto para outubro.
Dividendo de R$0,09 por cota em setembro, abaixo de R$0,105 por cota em agosto; dividend yield de 11,03% sobre a cota patrimonial e 14,24% sobre a cota de mercado.
Resultado contábil de R$6,9 milhões e resultado por cota de R$0,04 em setembro, contra R$0,17 por cota em agosto.
PDD de R$9,8 milhões em setembro; 6 casos com provisão somam 9,3% do PL em valor bruto e 3,9% da cota patrimonial.
Rendimento: R$ 0,09 por cota
RURA11
Informe Mensal Estruturado
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA · entregue em 14/10/2026
Neutro
Informe mensal estruturado do Itaú Asset Rural Fiagro referente a setembro de 2026, com patrimônio líquido de R$ 1,645 bilhão, 160.099.509 cotas e valor patrimonial de R$ 10,28 por cota. A carteira segue concentrada em CRAs (R$ 809,6 milhões) e cotas de outros Fiagros (R$ 676,1 milhões), sem nenhum ativo vencido. No mês, o dividend yield foi de 0,87% e a rentabilidade patrimonial ficou em -0,21%, com rentabilidade efetiva de 0,66%.
Patrimônio líquido de R$ 1.645.126.021,12 e valor patrimonial de R$ 10,28 por cota em 160.099.509 cotas emitidas.
Dividend yield de 0,87% no mês e rentabilidade patrimonial de -0,21%; rentabilidade efetiva de 0,66%.
Carteira: R$ 809.582.507,52 em CRAs, R$ 9.508.559,50 em CRIs, R$ 676.122.058,17 em cotas de Fiagro e R$ 20.426.387,73 em CPRs.
RURA11
Composição da Carteira (CDA)
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA · entregue em 14/10/2026
Neutro
O documento apresenta a composição da carteira do Itaú Asset Rural Fiagro em 01/09/2026, com patrimônio líquido de R$ 1,645 bilhão. A alocação está concentrada em cotas de fundos (R$ 691,4 milhões; 42,0% do PL) e em títulos de crédito privado do agro (R$ 868,3 milhões; 52,8% do PL), além de títulos públicos (R$ 146,5 milhões; 8,9%). Não há anúncio de distribuição de rendimentos.
Patrimônio líquido de R$ 1.645.126.021,13 em 01/09/2026.
Cotas de fundos somam R$ 691,4 milhões (42,0% do PL); a maior posição individual é uma cota de R$ 254,0 milhões (15,4% do PL).
Os títulos agropecuários listados em TIT_AGRO_CRED_PRIV somam R$ 868,3 milhões (52,8% do PL), com OPEA em R$ 255,6 milhões (15,5%) e Virgo em R$ 230,2 milhões (14,0%).
RURA11
Rendimentos e Amortizações
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA · entregue em 30/09/2026
Neutro
O fundo comunicou a distribuição de rendimento de R$ 0,09 por cota do RURA11, referente ao período de setembro de 2026, com isenção de imposto de renda para pessoa física. A data-com é 30/09/2026 e o pagamento está previsto para 07/10/2026. O aviso é o informe mensal padrão de proventos, sem trazer informações sobre carteira ou resultados do fundo.
Rendimento de R$ 0,09 por cota para o ticker RURA11 (ISIN BRRURACTF004)