SNAG11

O fundo divulgou a composição da carteira (CDA) de junho/2026, com patrimônio líquido de R$ 910,7 milhões. A carteira é composta por cotas de fundos (38% do PL), títulos públicos (0,002%), ativos diversos (7,1%) e CRAs (55% do PL), com destaque para CRA da Virgo Securitização vencimento 2042 representando 34% do PL. Não há anúncio de distribuição de rendimentos nem eventos de crédito no documento.

• Patrimônio líquido de R$ 910.726.473,47 em 06/2026.
• CRAs somam R$ 499,5 milhões (55% do PL), com 7 emissões e vencimentos entre 2028 e 2042.
• Maior posição individual: CRA Virgo 2042 (R$ 309,1 milhões, 34% do PL).

Relatório gerencial de setembro de 2026 do SNAG11 informa a manutenção da distribuição em R$ 0,12 por cota, com inadimplência zerada e receita distribuível de R$ 10,37 milhões. O documento detalha a reestruturação do CRA Ruiz Coffees (R$ 50 milhões, cerca de 5,5% do patrimônio líquido), transferido a um Fiagro que passou a deter a terra dada em garantia, com o fundo recebendo cotas seniores. Também relata novas alocações em CRAs (BRF e ACP Bioenergia) e a substituição de recebíveis na estrutura rotativa do CRA Boa Safra.

• Distribuição mantida em R$ 0,12 por cota, com dividend yield anualizado de 15,54%; guidance para o 4º trimestre de 2026 entre R$ 0,11 e R$ 0,13 por cota.
• Receita distribuível de R$ 10,37 milhões em setembro (R$ 0,116/cota), abaixo dos R$ 11,38 milhões de agosto e dos R$ 12,50 milhões de julho; lucro líquido de R$ 9,25 milhões (R$ 0,103/cota) e redução de reserva de R$ 1,49 milhão, levando a reserva a R$ 0,079/cota.
• Carteira com 18 ativos, 391 devedores, rating interno ponderado A2, duration média de 4,54 anos, yield de CDI + 2,73% (all-in de 16,75%) e inadimplência de 0,00%; maiores 5 devedores somam ~23% do PL e a maior concentração individual é de 6,2%.

Rendimento: R$ 0,12 por cota

O relatório de setembro/2026 informa distribuição mantida de R$ 0,12/cota, DY anualizado de 15,5% e inadimplência zero. O resultado final foi R$ 0,103/cota, abaixo da distribuição, com redução da reserva para R$ 0,079/cota. O fundo concluiu a reestruturação do CRA Ruiz, migrando para cotas seniores de um Fiagro detentor das terras, e fez novas alocações em CRAs BRF e ACP Bioenergia. O guidance para outubro a dezembro/2026 é de R$ 0,11 a R$ 0,13/cota.

• Distribuição de R$ 0,12/cota em set/26, com DY anualizado de 15,5%; resultado final de R$ 0,103/cota e reserva pós-distribuição de R$ 0,079/cota (R$ 0,096 em ago/26).
• Inadimplência de 0,00%; carteira com 18 ativos, 391 devedores, duration média de 4,54 anos e carrego bruto de CDI + 2,73%.
• Reestruturação do CRA Ruiz (R$ 50 milhões de principal): o CRA foi transferido a um Fiagro em troca de cotas seniores; o Fiagro detém as terras arrendadas ao Grupo Ruiz e a exposição equivale a cerca de 5,5% do PL.

Rendimento: R$ 0,12 por cota

O comunicado informa que a administradora e a gestora tomaram conhecimento do pedido de recuperação judicial da Agropecuária Ruiz Ltda. e demais empresas do Grupo Ruiz, ajuizado em 08/10/2026, sem que até o momento tenham conhecimento do deferimento do processamento. O documento relembra que o Fundo integralizou o CRA Ruiz e passou a deter cotas seniores do FIAGRO RUIZ II, que será proprietário das terras antes dadas em garantia e as arrendará ao devedor, com o arrendamento substituindo os juros do CRA. Cerca de 5% do patrimônio líquido do Fundo está alocado nesse FIAGRO, e o Fundo afirma manter carteira diversificada.

• Pedido de recuperação judicial do Grupo Ruiz ajuizado em 08/10/2026 na Vara de Falências e Recuperações Judiciais do TJSP
• Até a data do comunicado, os prestadores de serviços não tinham conhecimento do deferimento do processamento da recuperação judicial
• O Fundo integralizou o CRA Ruiz (112ª Emissão, ISIN BRRBRACRA4G0) e passou a deter cotas seniores do FIAGRO RUIZ II, gerido pela Buri Asset Management

Informe mensal estruturado de agosto de 2026 do Suno Agro: patrimônio líquido de R$ 905,9 milhões, 89.445.790 cotas e valor patrimonial de R$ 10,13 por cota, com 138.912 cotistas. No mês, o dividend yield foi de 1,18% e a rentabilidade patrimonial ficou em -0,64%, resultando em rentabilidade efetiva total de 0,54%. A carteira segue sem qualquer ativo vencido, concentrada em CRAs e cotas de FIDC.

• Dividend yield de 1,18% no mês e rentabilidade patrimonial de -0,64%, com rentabilidade efetiva total de 0,54%.
• Valor patrimonial da cota em R$ 10,13, com patrimônio líquido de R$ 905,9 milhões e ativo total de R$ 924,7 milhões.
• Carteira de R$ 901,95 milhões investidos: R$ 540,5 milhões em CRA, R$ 209,5 milhões em cotas de FIDC, R$ 85,5 milhões em cotas de FIAGRO, R$ 54,8 milhões em imóveis rurais e R$ 11,5 milhões em CRI.

O documento é um aviso aos cotistas do SUNO AGRO (SNAG11) informando a distribuição de rendimentos referente ao período de setembro, com pagamento em 23 de outubro de 2026. O valor por cota é de R$ 0,12, com data-com em 15 de outubro de 2026, e o rendimento é isento de Imposto de Renda.

• Rendimento de R$ 0,12 por cota para o período de setembro.
• Data-com em 2026-10-15 e pagamento em 2026-10-23.
• Rendimento isento de Imposto de Renda.

Rendimento: R$ 0,12 por cota