TGAR11

O documento é o aviso estruturado de rendimentos do TGAR11 referente ao período de outubro de 2026. O fundo informa distribuição de R$ 0,46 por cota, com data-com em 30/10/2026 e pagamento previsto para 16/11/2026. O rendimento é declarado isento de Imposto de Renda e teve aprovação em ato societário de 30/10/2026.

• Rendimento de R$ 0,46 por cota para o período de referência 10-2026
• Data-com em 2026-10-30 e pagamento em 2026-11-16
• Rendimento declarado isento de Imposto de Renda

Rendimento: R$ 0,46 por cota

O relatório gerencial de setembro de 2026 informa o anúncio de rendimento de R$ 0,46 por cota para outubro, uma redução frente aos R$ 0,70 distribuídos em setembro, acompanhada da revisão do guidance para R$ 0,40 a R$ 0,60 por cota por mês até março de 2027. A gestão atribui a medida à deterioração do cenário macroeconômico após as eleições de 25/10/2026 e à opção por reforçar a posição de caixa, sem alteração nos fundamentos do portfólio. No mês, o Fundo concluiu a alienação de três empreendimentos por R$ 76,82 milhões, com resultado de R$ 58,94 milhões, e houve a emissão de Habite-se do Art Haus e da 1ª etapa do Braviello. As vendas líquidas do 3T26 somaram R$ 140 milhões, alta de 43% na comparação anual, mas abaixo da expectativa interna de superar R$ 200 milhões.

• Rendimento anunciado de R$ 0,46 por cota para outubro, contra R$ 0,70 distribuídos em setembro; guidance revisado para R$ 0,40 a R$ 0,60 por cota por mês até março de 2027.
• Alienação de Quintas do Cerrado, Park Bahia e Sunny Park por R$ 76,82 milhões, com resultado de R$ 58,94 milhões (R$ 38,84 milhões reconhecidos em setembro e R$ 20,10 milhões em até 90 dias) e TIR de 2,47% ao mês (34,02% ao ano).
• Inadimplência média encerrou o 3T26 em 4,57%, 0,40 p.p. abaixo de um ano antes, com urbanismo em 3,74%, incorporação em 5,78% e multipropriedade em 7,04%.

Rendimento: R$ 0,46 por cota

O informe mensal estruturado de setembro de 2026 do FII TG Ativo Real traz o retrato patrimonial do fundo: patrimônio líquido de R$ 2,54 bilhões, valor patrimonial da cota de R$ 107,8032 e 23.567.968,3637 cotas emitidas para 123.842 cotistas. No mês, o dividend yield foi de 0,6564% e a rentabilidade patrimonial de 1,0942%. O documento é essencialmente cadastral e contábil, sem comunicar aquisições, vendas, inadimplência ou alterações de contratos.

• Patrimônio líquido de R$ 2.540.702.305,14 e ativo total de R$ 2.635.804.262,98.
• Valor patrimonial da cota de R$ 107,8032 em 30/09/2026.
• Dividend yield do mês de 0,6564% e rentabilidade patrimonial de 1,0942%.

Rendimento: R$ 0,70 por cota

O release de resultados do 1T26 do TG Ativo Real informa R$ 340,6 milhões em VGV vendido no trimestre, com 2.405 unidades comercializadas e alta de 38,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. O VSO atingiu 9,76% (+294 bps) e a inadimplência global permaneceu estável em cerca de 5%. O documento também detalha o lançamento Vila Mercedes, o estoque de R$ 1,88 bilhão, o landbank de R$ 2,67 bilhões e o relatório de riscos com empreendimentos de TIR pressionada por custos e vendas.

• VGV vendido de R$ 340,60 milhões no 1T26, alta de 38,1% vs. 1T25, com 2.405 unidades comercializadas.
• VSO de 9,76%, elevação de 294 bps em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
• Inadimplência acumulada global estável em cerca de 5%; distratos de R$ 80 milhões no trimestre.

O fundo TG ATIVO REAL divulgou seu provento referente ao mês de setembro de 2026. O rendimento por cota foi de R$ 0,70, com data de pagamento prevista para 15 de outubro de 2026. O provento é isento de Imposto de Renda.

• Rendimento por cota: R$ 0,70
• Data de referência: 2026-09-30
• Data de pagamento: 2026-10-15

Rendimento: R$ 0,70 por cota

O relatório gerencial de agosto de 2026 do TGAR11 traz rendimento de R$ 0,70 por cota, abaixo dos R$ 0,72 distribuídos nos meses anteriores, e resultado caixa de R$ 0,59 por cota, inferior aos R$ 0,79 de julho. O fundo informa atraso na quitação dos CRIs New York e Cumaru Golf, cujos desligamentos bancários e vendas ficaram abaixo do projetado, e realizou nova operação de crédito (CRI ABL) de R$ 11,99 milhões a IPCA + 12,68% a.a. No mês, a cota de mercado caiu de R$ 50,70 para R$ 46,37, com retorno total de -7,22% e P/VP de 0,43x.

• Rendimento de R$ 0,70 por cota em agosto, ante R$ 0,72 por cota nos meses anteriores; dividend yield de 1,51% no mês e 14,86% nos últimos 12 meses (R$ 9,73 por cota).
• Resultado caixa de R$ 13,89 milhões (R$ 0,59 por cota), abaixo dos R$ 18,70 milhões (R$ 0,79 por cota) de julho; receitas caíram de R$ 20,45 milhões para R$ 15,72 milhões no mês.
• Cota de mercado encerrou agosto em R$ 46,37 (ante R$ 50,70 em julho), com retorno total de -7,22% no mês e P/VP de 0,43x; cota patrimonial de R$ 106,64 e patrimônio líquido de R$ 2,51 bilhões.

Rendimento: R$ 0,70 por cota